Teórica FI Multimercado

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Apresentação - Lâmina - Prospecto - Regulamento

 

Objetivo: O objetivo do FUNDO consiste em buscar maximizar seus rendimentos investindo em uma carteira diversificada e ativamente administrada entre os mercados de renda fixa, câmbio, ações e dívida externa. Pode utilizar estratégias envolvendo derivativos para hedge e para potencializar seus resultados, podendo operar através de posições compradas ou vendidas com o objetivo de obter retornos superiores àqueles obtidos por fundos de renda fixa e renda variável tradicionais, buscando constantemente por oportunidades nos mercados de renda fixa e renda variável, mantendo uma rígida metodologia de controle de risco.

Perfil da Gestão: A equipe de gestão busca obter altos retornos através de operações direcionais macro, consistentes com rígida metodologia de controle de risco. Estratégia das operações focada na relação risco/retorno de longo prazo, com preocupação na preservação de capital, aceitando as flutuações dos mercados.

 

Cotas e Rentabilidade

Teórica FI Multimercado
Data da cota Cota % Dia % Mês % Ano %12 Meses % Acumulado (1)
10/11/2017 0,591089 -3,5743 1,13 -35,43 -42,08 -40,89
   % CDI - 568% - - -

 

Início do Fundo: 28/09/2005 :: Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos

 

Indicadores
  % Dia % Mês % Ano %12 Meses % Acumulado (1)
CDI  0,0283 0,20 8,96 10,98 271,12
Dólar (fechamento)
0,583 0,21 0,80 1,71 46,67
Ibovespa (fechamento)

-1,049

-2,88 19,82 14,08 130,44

 

Rentabilidade Teórica FIM CDI %CDI
12 meses -42,08 10,98 -
24 meses -37,35 26,65 -
36 meses -47,5 43,01 -
Retorno Acumulado -40,89 271,12  -
Acumulado Anualizado  -4,26 11,48 -
 Início do Fundo 28/9/2005
Estatística Teórica FIM
Meses Positivos 80
Meses Negativos 65
Meses Acima CDI 67
Meses Abaixo CDI 78
Melhor Mês (Nov 14) 92,10%
Pior Mês (Dez 14) -38,80%
PL Médio 12 meses (R$ MM) R$ 3,014

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez   Ano Acum.
2017 Teórica FIM 1,47  -13,25  -8,14  -8,72  -9,73  12,00 -3,57  16,69   -16,47  -8,97 1,13     -35,43 -40,89
% CDI 136  -  -  -  -  1479%  - 2082%   -  -  568%     - -
2016 Teórica FIM -0,13 -0,17 52,60  -17,37  -5,94  -14,71   5,07 -4,68   0,12  2,15 2,46  -7,99    -2,62 -8,46
% CDI - - 4532%  - 458 % 10%  205  237    - -
2015 Teórica FIM -8,86 -8,01 -12,30 16,12 -9,57 53,52 -26,35 -17,20 6,12 -6,22 -6,50 6,72   -28,33 -6,00
% CDI - - - 1704% - 5021% - - 553 - - 579   - -
2014 Teórica FIM -1,74 -7,12 -1,74 -1,05 1,01 5,81 5,02 -1,59 -35,25 -25,31 92,10 -38,80   -44,10 31,17
% CDI - - - - 119% 711% 534% - - - 10992% -   -

19%

2013 Teórica FIM 2,83   3,50 -1,13 0,68  -5,50 -18,75  0,20  -10,92  -1,70  -0,73  -2,74  6,58    -26,56  134,64 
% CDI  483%  727% - 114% 29% 843%     - 97%
2012 Teórica FIM -7,45 -2,45 4,36 2,64 6,76 -0,97 0,08 0,11 -1,38 1,10 1,84 -0,88   3,07 219,51
% CDI - - 537% 375% 921% - 12% 16% - 181% 339% -   37% 182%
2011 Teórica FIM -0,58 0,06  -0,88  -2,01 1,03 -1,30  -1,87 2,57  16,26  -4,34  4,04  1,51   13,93 209,98
% CDI - 8% - - 105% - - 240% 1727% - 470% 167%   120% 203%
2010 Teórica FIM 3,07 -0,72 -3,48 2,26 7,66 2,73 -1,15 2,75 -2,31 0,49 0,11 -0,80   10,60 172,09
% CDI 467% - - 342% 1021% 346% - 310% - 60% 13% -   109% 210%
2009 Teórica FIM 0,58 -3,74  9,99  19,11  15,57 1,31  3,68 0,52  1,19  0,87 1,22  1,87    62,92  146,01
% CDI 56% - 1028% 2277% 2030% 174% 469% 76% 173% 125% 185% 258%   636% 221%
2008 Teórica FIM -1,23 5,40 -5,44 8,49 5,78 0,88 1,52 0,36 -11,23 -22,58 3,86 1,72   -15,70 51,00
% CDI - 679% - 947% 663% 93% 143% 35% - - 387% 155%   - 100%
2007 Teórica FIM  0,06  -0,85  2,98 6,14 1,10 3,28 -1,36  -2,51 10,67  4,13  -2,72  1,77   24,00 79,12
% CDI 6% - 284% 652% 118% 363% - - 1331% 447% - 210%   203% 230%
2006 Teórica FIM 4,65 3,11 2,02 3,61 4,49 3,09 3,62 -0,60 -1,73 7,70 3,59 0,22   39,01 44,45
% CDI 325% 273% 142% 334% 351% 2,62% 309% - - 706% 352% 22%   260% 220%
2005 Teórica FIM - - - - - - - - - 0,26 2,50 1,83   3,92 3,92
% CDI - - - - - - - - - 18% 181% 124%   88% 88%

 

Informações
Público-Alvo Público em geral Classificação ANBIMA

Multimercado Macro

Investimento Inicial R$ 5.000,00 Dados para envio de TED

Favorecido: Teórica FI Multimercado; CNPJ: 07.196.698/0001-01; Banco: Banco BTG Pactual (208), Agência: 0001, C/C: 139780

Aplicações Até 14:00h. Cotização em D+0. Resgates

Até 14:00h. Cotização em D+0. Pagamento em D+1.

Liquidez

Diária

Código Bloomberg

TEORICA BZ Equity

Tipo de Cota Fechamento Código Anbima 150436

Custodiante

Banco BTG Pactual

Auditor Ernst & Young Terco

Administrador& Distribuidor

BTG Pactual Serviços Financeiros (CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Praia de Botafogo, 5º andar, Torre Corcovado - Botafogo - Rio de Janeiro – Brasil CEP 22250-040 / Fone: (021) 3262-9600 / Fax: (021) 3262-8724 / E-mail: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.

Taxas Taxa de Administração 2,0% a.a. A taxa de administração cobrada será até 2,5%a.a. se o Fundo adquirir cotas de outros Fundos de Investimentos. Taxa de Performance 20% sobre o que exceder a variação do CDI.
Tributação

IR Aplicável de acordo com a classificação tributária Long Prazo*.

IOF Regressivo, até o 29º dia após a data da aplicação.

Volatilidade esperada (1) Entre 5% - 10% a.a.
Limite de V@R (2,3) 2% a.d.
Limite de Stress 20% a.d

 

ADVERTÊNCIA

Nota


  • Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.
  • A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
  • Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo fundo garantidor do crédito.
  • Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 meses.
  • As informações divulgadas neste site têm caráter meramente informativo, não se constituindo em oferta de venda de nossos produtos. Por ser uma divulgação exposta à Internet, não nos responsabilizamos por erros ou omissões no conteúdo das informações. Para confirmar as informações, entre em contato.
  • A Teórica investimentos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo

 

* Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário de longo prazo, em atendimento ao parágrafo 2º, do Artigo 92 da IN CVM 409

1Vol anualizada dos últimos 40 dias.
2O VaR paramétrico é calculado com base nos últimos 40 dias (nível de confiança: 97,5%).
3O VaR não é um limitador de exposição para nosso fundo, seu monitoramento é diário e para valores acima de 1,50%a.d., torna-se uma variável de referência.

 

Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

Para conferir outras informações do fundo, clique no link: Informações para Aplicação


Este documento não se constitui em uma oferta de venda. Potenciais investidores devem solicitar e analisar o Regulamento e o Prospecto do Fundo antes de efetuar qualquer investimento no mesmo. O Fundo não conta com garantia do administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito-FGC. Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Teórica Gestora de Recursos. Este material não constitui os documentos previstos na Circular 2958 do Banco Central ou na Instrução CVM 302, nem o prospecto previsto no Código de Auto-Regulação da ANBID. A Teórica Gestora de Recursos não se responsabiliza por operações ou decisões de investimentos tomadas com base neste material. A Teórica Gestora de Recursos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Visando o atendimento ao exigido pela Lei nº 9.613/98, quando do ingresso no fundo, cada cotista deverá nos fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

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