Teórica Equity Hedge FIC FIM

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Apresentação - Lâmina - Prospecto - Regulamento

 

Objetivo: O objetivo do FUNDO é de maximizar retornos, a partir de estratégias nos mercados de opções de ações e índices e ações, mas com pouca correlação com os movimentos de preços dos mercados. Pode utilizar estratégias envolvendo derivativos para hedge e para potencializar seus resultados, podendo operar através de posições compradas ou vendidas com o objetivo de obter retornos superiores àqueles obtidos por fundos de renda fixa e renda variável tradicionais, buscando constantemente por oportunidades no mercado de renda variável, mantendo uma rígida metodologia de controle de risco.

Perfil da Gestão: A equipe de gestão busca obter retornos através de operações de long/short e arbitragem de volatilidade, consistentes com rígida metodologia de controle de risco. Estratégia das operações focada na relação risco/retorno de longo prazo, com preocupação na preservação de capital, aceitando as flutuações dos mercados.

 

Teórica Equity Hedge FIC FIM
Data da cota Cota % Dia % Mês % Ano %12 Meses % Acumulado (1)
10/11/2017 1,6358389

-0,0865

0,2 19,17 22,73 63,58
  % CDI - 98% 214% 207% 83%

Início do Fundo: 16/05/2012 :: Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos

 

Indicador
  % Dia % Mês % Ano %12 Meses % Acumulado (1)
CDI 0,0283% 0,20% 8,96% 10,98% 76,33%

 

    Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez   Ano Acum.

2017

Equity Hedge  4,39 3,72  7,39  0,26  0,32   0,81 0,47  0,84  -0,16 -0,27  0,2      19,17

63,58

% CDI 405% 384%   704%  33% 34%   100%  59%  105%  -  - 98%     214% 83%

2016

Equity Hedge  -1,81 0,97  7,09  2,73  1,53  3,11   3,11 1,55  -1,88   2,31  0,14  3,55   24,47  37,27 
% CDI  -  97% 611%  258% 139%   268% 280%   128%  221%  13%  317    175% 60% 

2015

Equity Hedge 3,55 2,39 -1,60 0,07 -0,89 3,18 -2,64 -7,01 1,05 2,66 -1,91 0,62   1,64 10,28
% CDI 382% 292% - 7% - 298% - - - 240% - 53%   12% 25%
2014 Equity Hedge 3,47 -0,11 -1,44 0,34 0,66 0,60 0,78 0,18 -2,47 -1,18 8,50 8,94   19,06 8,51
% CDI 414% - - 41% 78% 73% 83% 21% - - 1015% 935%   176% 33%
2013 Equity Hedge 0,72   0,39 -0,73  -1,46  -0,77  -4,68  -0,23 -3,70  -0,77  -2,23  -0,29  1,37   -11,88 -8,86
% CDI  122%  80% 176%    - -
2012 Equity Hedge - - - - 0,37 -1,29 0,55  1,19 0,85 0,93  0,49  0,31   3,42 3,42
% CDI - - - - 100% - 82 % 173% 1575 152% 89%  58%   73 % 73%

  

Rentabilidade Teórica Equity Hedge CDI %CDI
12 meses 22,73 10,98 207%
24 meses 44,87 26,65 168%
36 meses 75,06 43,01 168%
Acumulado 63,58 76,33 83%
Acumulado Anualizado 9,40 10,90 86%
Inicio do Fundo 16/5/2012
Estatística Teórica Equity Hedge
Meses Positivos 43
Meses Negativos 23
Meses Acima CDI 26
  Meses Abaixo CDI 40
Melhor Mês (Dez 14) 8,94%
Pior Mês (Jun 13) -4,68%

 

Informações
Data de Início 16/5/2012 Patrimônio Líquido 12 Meses (R$ MM) R$ 4,813
Investimento Inicial R$ 20.000 Movimentação Mínima R$ 5.000
Cota de Aplicação Cota do dia da efetiva disponibilidade dos recursos - até as 14:00hs Cota de Resgate Cota de D+0 - até as 14:00hs
Pagamento do Resgate 1º dia útil subsequente a data de conversão de cotas Tipo de Cota Fechamento
Taxa de Administração 2,0% a.a. Liquidez Diária
Taxa de Administração Máxima 2,5% a.a., caso o Fundo compre cotas de Fundos Taxa de Performance 20% do que exceder o CDI
Tributação IR - classificação tributária: Longo Prazo ; IOF - regressivo até o 29º dia Tipo Anbima Multimercado Multiestratégia
Público Alvo Público em geral, que entenda os riscos envolvidos, suportando volatilidade Código Anbima 304077
Gestor Teórica Investimentos Custodiante Banco BTG Pactual
Administrador e Distribuidor BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM S/A - http://www.btgpactual.com - Fone: (021) 3262-9232
SAC e Ouvidoria http://www.btgpactal.com - Fone: 21 3262-9232 Auditor Ernst & Young Terco
Dados para envio de TED Favorecido: Teórica Equity Hedge FIC FIM - CNPJ: 15.164.861/0001-82 - Banco BTG Pactual (208) - Agência: 001 - C/C: 132987
 

ADVERTÊNCIA

Nota


  • Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.
  • A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
  • Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo fundo garantidor do crédito.
  • Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 meses.
  • As informações divulgadas neste site têm caráter meramente informativo, não se constituindo em oferta de venda de nossos produtos. Por ser uma divulgação exposta à Internet, não nos responsabilizamos por erros ou omissões no conteúdo das informações. Para confirmar as informações, entre em contato.
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Este material tem único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Teórica Investimentos e não deve ser considerado como oferta de venda dos Fundos de investimento geridos pela empresa e não constitui o prospecto previsto na Inst. CVM 409 ou no Código de Auto-Regulação da Anbid. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de Fundos de investimento, é recomendável uma análise de 12 meses, no mínimo. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo ao aplicar seus recursos. A rentabilidade do Fundo apresentada não é líquida de impostos.  Este fundo pode utilizar derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Não há garantia que este fundo terá tratamento tributário de longo prazo.  Os fundos Multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
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